ИСТОРИЯ
Старые долги и авансы не показывают реальные расчёты
На счетах годами остаются суммы, хотя обязательства уже исполнены или требуют отдельной проверки.
Участки учёта
Что можно привести в порядок
Контур зависит от причины расхождения. Необязательно исправлять всю базу: сначала определяем участки, которые влияют на текущий учёт, налоги и отчётность.
Поставщики и покупатели
Расчёты, авансы, договоры, документы, зачёты и старые остатки.
Товары и материалы
Остатки, списание, поступление, перемещение и себестоимость.
Банк и эквайринг
Загрузка платежей, комиссии и связь с реализациями.
Налоги
НДС, УСН, налог на прибыль и связанные регистры.
Зарплата
Начисления, выплаты, НДФЛ, взносы и отражение в учёте.
Документы и ЭДО
Пропущенные, задвоенные или неверно отражённые документы.
Обмены между базами
Операции, которые потерялись или исказились при обмене.
Закрытие месяца
Незакрытые счета, расходы и повторяющиеся ошибки периода.
Границы
Восстановление — не массовое обнуление базы
Аккуратная оборотка не важнее правильного учёта.
—Не перепровожу годы учёта одной кнопкой.
—Не обнуляю остатки, пока не понятно, откуда они появились.
—Не закрываю системную ошибку ручной проводкой.
—Не меняю закрытые периоды без оценки налоговых последствий.
—Не называю срок и стоимость до первоначальной проверки.
Пример из практики
Старые долги уже не показывали реальную картину
Названия компаний и чувствительные данные не публикуются.
В базе несколько лет сохранялись остатки по расчётам с поставщиками. Часть была реальной, часть осталась после старых операций.
Движения по счетам, договоры, документы и актуальных поставщиков.
Разделила текущие и исторические суммы. Действующие расчёты исключила из массовых исправлений.
Текущую задолженность снова стало возможно контролировать отдельно от старых учётных хвостов.
Результат: реальные обязательства снова читаются, а старые остатки исправляются в отдельном контролируемом контуре.
Для первоначальной оценки
Сначала достаточно описать проблему
Не нужно сразу присылать базу и все документы. После короткого описания я скажу, какие данные действительно понадобятся.
Базу 1С и документы с персональными данными в форму на сайте загружать не нужно.
Краткое описание проблемы
Период, за который нужно проверить учёт
Название и версия программы 1С
Оборотные ведомости по проблемным счетам
Документы или отчёты, с которыми не сходится база
Что уже пытались исправить
База перестаёт быть «чёрным ящиком»
Остатки можно объяснить и подтвердить.
Текущая задолженность снова видна отдельно.
Налоги и отчётность можно перепроверить.
Старые ошибки не возвращаются каждый месяц.
Частые вопросы
До первого сообщения
Сколько времени занимает восстановление?
Срок зависит от периода, количества операций, состояния базы и наличия документов. До первоначальной проверки одинаковые внешне ошибки нельзя честно оценить.
Обязательно исправлять всю базу?
Нет. После диагностики можно определить участки и периоды, которые действительно влияют на текущий учёт, налоги и отчётность.
Можно начать, если не хватает документов?
Оценить состояние базы можно. Но для части исправлений понадобятся первичные документы, банковские выписки или данные ЭДО.
Можно ли исправлять закрытые периоды?
Иногда можно, но сначала нужно оценить влияние изменений на уже сданную отчётность и налоги.
Что будет с текущим учётом?
Текущий учёт и старые периоды лучше разделить контрольной датой и понятным порядком работы.
Расскажите, что нужно привести в порядок
Напишите, какая программа используется, за какой период возникла проблема и что именно вы видите в отчётах.Я задам только необходимые вопросы и предложу следующий разумный шаг.
